Как правильно выгрузить отчет interactive brokers для работы на нашем сайте

Наш сайт принимает отчеты в формате csv на английском языке. Для того, чтобы правильно посчитался налог необходимо выгрузить отчеты за все года работы на IB. Это нужно чтобы составить корректную позиции, а так же учесть незакрытые операции прошлого года.

Заходим в личный кабинет (портал). Выбираем вкладку Reports → Statements.

Для тех кто использует русскоязычный интерфейс – Доходность и выпискиВыписки.

На вкладке “Пользовательские отчеты” или “Custom Statements” нажимаем +. Далее в скобках я буду указывать вариант для англоязычного интерфейса.

Появится форма создания нового типа отчетов. В названии указываем NDFL Helper. Тип отчета – Активность (Activity). Выбираем все пункты кроме “Объединенная проц. ставка”, “Объединенные внесения/выводы средств”, “Объединенные дивиденды”, “Объединенные сборы”,

Листаем чуть ниже, здесь нужно перевести переключатель напротив “Скрыть данные для позиций, сделок и клиентских сборов” в Нет.

В настройках доставки выбираем Формат – CSV, Период – Дневной, Язык – English.

Нажимаем Далее и Создать. На вкладке “Пользовательские отчеты” у нас появился шаблон отчета.

Для генерации отчета нажимаем стрелочку напротив нашего шаблона. Выбираем:

  • Период – индивидуальный срок
  • Начальная дата – первый торговый день года, за который выгружаете отчет
  • Конечная дата – последний торговый день года
  • Формат – csv
  • Язык – English

На вкладке Batch Statemеnts (Пакет отчетов) появится наш запрос на отчет. Ждем когда он сформируется и нажимаем синюю стрелочку чтобы скачать. Иногда файл скачивается сразу, смотрите загрузки своего браузера.

Повторюсь, проделать процедуру генерации отчета нужно для всех годов, в которые осуществлялась торговля через interactive brokers. Затем эти отчеты необходимо приложить в форму при заказе.

О том как воспользоваться нашим сервисом проследуйте на главную страницу: ndfl-helper.ru

О том как самостоятельно посчитать налог ib читайте здесь: https://ndfl-helper.ru/kak-podat-deklaraciu-3ndfl/

3 комментария “Как правильно выгрузить отчет interactive brokers для работы на нашем сайте

  1. Сергей Ответ

    Здравствуйте. Как сделать отсчёт для freedom finance в формате csv? У них только PDF, excel, JSON, XML

    • Andrey Автор записиОтвет

      Добрый день, для freedom finance подходит xlsx, csv используется для interactive brokers и exante.

  2. Пингбэк: Вопрос-ответ - NDFL Helper - считаем налог Interactive Brokers и других брокеров автоматически

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.